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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 615 621.00 | | 615 621.00 | 615 621.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150 802.00 | 600.00 | 3 150 202.00 | 3 150 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 766 423.00 | 600.00 | 3 765 823.00 | 3 766 423.00 |
072 Créances – Autres | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
084 Disponibilités | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
110 Total général Actif | 3 806 452.00 | 600.00 | 3 805 852.00 | 3 806 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 545 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 453 905.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 476 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 476 304.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 805 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 698 734.00 | 865 579.00 | | 698 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 734.00 | 865 579.00 | | 698 734.00 |
242 Autres charges externes. | 6 296.00 | 3 117.00 | | 6 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 296.00 | 3 117.00 | | 6 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 692 438.00 | 862 462.00 | | 692 438.00 |
280 Produits financiers | 77 905.00 | 89 313.00 | | 77 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 342 036.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 12 013.00 | 5 398.00 | | 12 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 865.00 | 62 685.00 | | 41 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262 560.00 | 248 191.00 | | 262 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 453 905.00 | 977 537.00 | | 453 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 766 606.00 | | | 766 606.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 455 287.00 | | | 455 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 455 105.00 | | | 3 455 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766 606.00 | | | 766 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 455 287.00 | | | 455 287.00 |