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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 251 893.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 418 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 418 489.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 300.00 | 330 018.00 | | 315 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 487.00 | -14 719.00 | | 67 487.00 |
DL TOTAL (I) | 391 586.00 | 324 100.00 | | 391 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 10 149.00 | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 46 810.00 | | 13 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 937.00 | 50 234.00 | | 6 937.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 3 098.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 903.00 | 115 422.00 | | 26 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 489.00 | 439 522.00 | | 418 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 903.00 | 115 422.00 | | 26 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 162.00 | | 8 904.00 | 336 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 795.00 | | | 110 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 914.00 | 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 795.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 679.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 774.00 | | 8 904.00 | 220 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 559.00 | 23 695.00 | 196 254.00 | 172 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 490.00 | 3 240.00 | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 809.00 | 23 205.00 | 193 014.00 | 169 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 461.00 | 242 461.00 | | 242 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 055.00 | 258 055.00 | | 258 055.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |