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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 973.00 | 75 823.00 | 150.00 | 75 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 735.00 | 13 000.00 | 9 735.00 | 22 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 556.00 | 13 000.00 | 22 556.00 | 35 556.00 |
110 Total général Actif | 111 529.00 | 88 823.00 | 22 706.00 | 111 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 790.00 | | | 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 492.00 | | | 492.00 |
230 Autres produits | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
252 Charges sociales | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |