| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 732 232.00 | 540 174.00 | 192 058.00 | 732 232.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 832.00 | 540 174.00 | 192 658.00 | 732 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
060 Stock marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
072 Créances – Autres | 536 946.00 | | 536 946.00 | 536 946.00 |
084 Disponibilités | 161 313.00 | | 161 313.00 | 161 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 702 035.00 | | 702 035.00 | 702 035.00 |
110 Total général Actif | 1 434 867.00 | 540 174.00 | 894 693.00 | 1 434 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 297 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 822.00 | 705 638.00 | | 502 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
230 Autres produits | 10 383.00 | 17 948.00 | | 10 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 465.00 | 723 586.00 | | 536 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 714.00 | 3 278.00 | | 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 223.00 | 325 028.00 | | 251 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 472.00 | 940.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 106 671.00 | 101 381.00 | | 106 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 491.00 | 8 100.00 | | 8 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 325.00 | 180 466.00 | | 113 325.00 |
252 Charges sociales | 31 321.00 | 42 115.00 | | 31 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 006.00 | 31 541.00 | | 37 006.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 3.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 352.00 | 692 850.00 | | 549 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 887.00 | 30 736.00 | | -12 887.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 108 733.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 5 436.00 | 4 492.00 | | 5 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 920.00 | 62 727.00 | | 2 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 707.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 093.00 | 62 544.00 | | -21 093.00 |