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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 945.00 | 38 709.00 | 236.00 | 38 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 683.00 | 25 206.00 | 12 477.00 | 37 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 855.00 | 231 341.00 | 77 514.00 | 308 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 677.00 | 295 256.00 | 132 422.00 | 427 677.00 |
BT Marchandises | 123 252.00 | | 123 252.00 | 123 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 926.00 | 12 323.00 | 949 603.00 | 961 926.00 |
BZ Autres créances | 158 203.00 | | 158 203.00 | 158 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 616.00 | | 845 616.00 | 845 616.00 |
CF Disponibilités | 820 134.00 | | 820 134.00 | 820 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 587.00 | 12 323.00 | 2 928 264.00 | 2 940 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 264.00 | 307 578.00 | 3 060 686.00 | 3 368 264.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 597.00 | 2 016 116.00 | | 2 057 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 541.00 | 341 481.00 | | 362 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 838.00 | 2 376 297.00 | | 2 438 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | 964.00 | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 223.00 | | 1 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 803.00 | 4 901.00 | | 19 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 914.00 | 193 613.00 | | 181 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 263.00 | 348 495.00 | | 397 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 853.00 | 13 580.00 | | 10 853.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | 23 844.00 | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 848.00 | 585 620.00 | | 621 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 686.00 | 2 961 917.00 | | 3 060 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 045.00 | 580 718.00 | | 602 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | 964.00 | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 499.00 | 160.00 | 1 597 659.00 | 1 597 499.00 |
FG Production vendue services | 2 564 323.00 | 10 101.00 | 2 574 425.00 | 2 564 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 823.00 | 10 261.00 | 4 172 084.00 | 4 161 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 400.00 | 500.00 | | 35 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 400.00 | 1 530.00 | | 35 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 713.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 614.00 | 713.00 | | 17 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 786.00 | 817.00 | | 17 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 683.00 | 111 909.00 | | 106 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 562.00 | 3 737 131.00 | | 4 231 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 022.00 | 3 395 650.00 | | 3 869 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 541.00 | 341 481.00 | | 362 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 867.00 | 26 534.00 | | 61 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 151.00 | | 27 774.00 | 425 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | | | 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 315.00 | 8 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 248.00 | | 427 677.00 | 25 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | 72 824.00 | 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 812.00 | | 346 538.00 | 16 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 741.00 | | 27 609.00 | 335 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | 165.00 | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 186.00 | 64 866.00 | 14 796.00 | 245 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 815.00 | 5 894.00 | | 32 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 236.00 | 58 971.00 | 14 661.00 | 212 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 914.00 | 181 914.00 | | 181 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 263.00 | 397 263.00 | | 397 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 158 203.00 | 158 203.00 | | 158 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 926.00 | 961 926.00 | | 961 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 760.00 | 1 144 495.00 | 8 265.00 | 1 152 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 045.00 | 602 045.00 | | 602 045.00 |