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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309 064.00 | 2 514 453.00 | 794 610.00 | 3 309 064.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 3 713 471.00 | | 3 713 471.00 | 3 713 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 040 452.00 | 8 402 259.00 | 3 638 192.00 | 12 040 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 767 265.00 | | 4 767 265.00 | 4 767 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081 946.00 | | 1 081 946.00 | 1 081 946.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 817.00 | | 469 817.00 | 469 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 043 318.00 | 13 676 713.00 | 102 366 604.00 | 116 043 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028 011.00 | | 4 028 011.00 | 4 028 011.00 |
BZ Autres créances | 49 578 474.00 | 8 873 000.00 | 40 705 474.00 | 49 578 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 959 630.00 | | 4 959 630.00 | 4 959 630.00 |
CF Disponibilités | 1 088 226.00 | | 1 088 226.00 | 1 088 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248 188.00 | | 1 248 188.00 | 1 248 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 902 530.00 | 8 873 000.00 | 52 029 530.00 | 60 902 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 945 849.00 | 22 549 713.00 | 154 396 135.00 | 176 945 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 162.00 | | | 307 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 671 600.00 | | | 22 671 600.00 |
CU Autres participations | 90 200 300.00 | 2 760 000.00 | 87 440 300.00 | 90 200 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 166 233.00 | 26 451 477.00 | | 24 166 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 778.00 | 968 778.00 | | 968 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416 624.00 | 2 645 148.00 | | 2 416 624.00 |
DG Autres réserves | 38 796 406.00 | 45 815 255.00 | | 38 796 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857 805.00 | 2 021 291.00 | | 2 857 805.00 |
DL TOTAL (I) | 69 205 847.00 | 77 901 951.00 | | 69 205 847.00 |
DP Provisions pour risques | 10 013 630.00 | 1 179 300.00 | | 10 013 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 013 630.00 | 1 179 300.00 | | 10 013 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 532 802.00 | 81 367 506.00 | | 66 532 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 645.00 | 249 169.00 | | 2 562 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 716.00 | 1 787 470.00 | | 2 242 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542 218.00 | 3 633 042.00 | | 3 542 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 617.00 | | | 294 617.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 7 741.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 176 658.00 | 87 044 929.00 | | 75 176 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 396 135.00 | 166 126 180.00 | | 154 396 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 106 277.00 | 24 575 224.00 | | 32 106 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 541.00 | 10 829.00 | | 43 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 640 725.00 | | 21 640 725.00 | 21 640 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 640 725.00 | | 21 640 725.00 | 21 640 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 822 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 480 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 735 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 712.00 | |
GE Autres charges | | | 13 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 506 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 775 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 974 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 699 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 015 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 921.00 | 129 141.00 | | 111 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 131.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 572.00 | 21 064.00 | | 184 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 253.00 | 21 196.00 | | 310 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 911.00 | 38 394.00 | | 521 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 811.00 | 8 819.00 | | 190 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 959 630.00 | 1 179 300.00 | | 8 959 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 672 353.00 | 1 226 513.00 | | 9 672 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 362 099.00 | -1 205 317.00 | | -9 362 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 204 365.00 | -953 661.00 | | -3 204 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 107 475.00 | 25 779 274.00 | | 34 107 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 249 669.00 | 23 757 982.00 | | 31 249 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 857 805.00 | 2 021 291.00 | | 2 857 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 526 718.00 | | 18 837 265.00 | 98 526 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 500.00 | 91 753 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 879.00 | 816 786.00 | 116 043 318.00 | 503 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 769 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 879.00 | 637 286.00 | 20 521 190.00 | 503 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171 945.00 | | 597 120.00 | 3 171 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 081 808.00 | | 5 580 546.00 | 16 081 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 272 965.00 | | 12 659 599.00 | 79 272 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 550 476.00 | 1 812 712.00 | 446 475.00 | 9 550 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036 958.00 | 477 496.00 | | 2 036 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 513 519.00 | 1 335 216.00 | 446 475.00 | 7 513 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 300.00 | 8 959 630.00 | 125 300.00 | 1 179 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 863 000.00 | 10 000.00 | | 8 863 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 153 000.00 | 10 000.00 | 1 530 000.00 | 13 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 332 300.00 | 8 969 630.00 | 1 655 300.00 | 14 332 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 1 530 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 959 630.00 | 125 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 717.00 | 2 242 717.00 | | 2 242 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712 173.00 | 1 712 173.00 | | 1 712 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 363.00 | 1 359 363.00 | | 1 359 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 618.00 | 294 618.00 | | 294 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 081 946.00 | 191 946.00 | 890 000.00 | 1 081 946.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 817.00 | 114 216.00 | 355 601.00 | 469 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 028 011.00 | 4 028 011.00 | | 4 028 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 210 803.00 | 210 803.00 | | 210 803.00 |
VC Groupe et associés | 48 092 717.00 | 25 421 117.00 | 22 671 601.00 | 48 092 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 443 609.00 | 23 373 228.00 | 43 070 381.00 | 66 443 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 562 646.00 | 2 562 646.00 | | 2 562 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 408.00 | | | 309 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867 414.00 | | | 14 867 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140 408.00 | 1 140 408.00 | | 1 140 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 595.00 | 221 595.00 | | 221 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248 189.00 | 1 248 189.00 | | 1 248 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 407 437.00 | 32 490 235.00 | 23 917 202.00 | 56 407 437.00 |
VW T.V.A. | 249 087.00 | 249 087.00 | | 249 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 176 658.00 | 32 106 277.00 | 43 070 381.00 | 75 176 658.00 |