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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 066.00 | 6 081.00 | 5 985.00 | 12 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 968.00 | 449 127.00 | 88 841.00 | 537 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 160.00 | 68 954.00 | 67 206.00 | 136 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 194.00 | 524 162.00 | 162 033.00 | 686 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 731.00 | | 142 731.00 | 142 731.00 |
BZ Autres créances | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CF Disponibilités | 324 313.00 | | 324 313.00 | 324 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 132.00 | | 510 132.00 | 510 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 326.00 | 524 162.00 | 672 165.00 | 1 196 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 868.00 | 91 610.00 | | 150 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 243.00 | 202 115.00 | | 219 243.00 |
DL TOTAL (I) | 388 112.00 | 311 725.00 | | 388 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 206.00 | 94 240.00 | | 161 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 396.00 | 88 488.00 | | 38 396.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 11 803.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 053.00 | 275 852.00 | | 284 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 165.00 | 587 577.00 | | 672 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 053.00 | 275 852.00 | | 284 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 836.00 | | 126 320.00 | 566 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 961.00 | 686 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 961.00 | 674 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 724.00 | | 1 342.00 | 10 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 112.00 | | 124 977.00 | 556 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 242.00 | 91 881.00 | 6 961.00 | 439 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 3 733.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 893.00 | 88 149.00 | 6 961.00 | 436 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 206.00 | 161 206.00 | | 161 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 142 731.00 | | | 142 731.00 |
VB T. V. A. | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 819.00 | 185 819.00 | | 185 819.00 |
VW T.V.A. | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 053.00 | 284 053.00 | | 284 053.00 |