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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 793.00 | 50 549.00 | 15 244.00 | 65 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 901.00 | 275 178.00 | 10 722.00 | 285 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 808.00 | 1 452 197.00 | 289 610.00 | 1 741 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 703.00 | 1 777 925.00 | 319 777.00 | 2 097 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 947.00 | 225.00 | 151 722.00 | 151 947.00 |
BZ Autres créances | 134 689.00 | | 134 689.00 | 134 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 622 728.00 | | 622 728.00 | 622 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 592.00 | 225.00 | 962 367.00 | 962 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 296.00 | 1 778 150.00 | 1 282 145.00 | 3 060 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 662 116.00 | | | -1 662 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DL TOTAL (I) | -615 247.00 | | | -615 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 146.00 | | | 240 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 461.00 | | | 129 461.00 |
EA Autres dettes | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 392.00 | | | 1 897 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 145.00 | | | 1 282 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 197.00 | | | 494 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
FG Production vendue services | 1 709 191.00 | | 1 709 191.00 | 1 709 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 247.00 | | 1 710 247.00 | 1 710 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 18 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | | | -1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 157.00 | | | 1 757 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 287.00 | | | 1 710 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 146.00 | 240 146.00 | | 240 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |
VB T. V. A. | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 000.00 | 64 000.00 | 512 000.00 | 640 000.00 |
VI Groupe et associés | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
VP Divers | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 721.00 | 311 721.00 | | 311 721.00 |
VW T.V.A. | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 197.00 | 494 197.00 | 512 000.00 | 1 892 197.00 |