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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 024.00 | 46 260.00 | 16 764.00 | 63 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 547.00 | 93 731.00 | 54 816.00 | 148 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 388.00 | 139 991.00 | 76 398.00 | 216 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
BT Marchandises | 207 572.00 | 84 847.00 | 122 725.00 | 207 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 717.00 | 4 310.00 | 176 408.00 | 180 717.00 |
BZ Autres créances | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
CF Disponibilités | 112 073.00 | | 112 073.00 | 112 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 600.00 | 89 156.00 | 552 444.00 | 641 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 988.00 | 229 147.00 | 628 841.00 | 857 988.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 946.00 | 58 330.00 | | 63 946.00 |
DH Report à nouveau | 144 012.00 | 144 012.00 | | 144 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 273.00 | 5 616.00 | | -79 273.00 |
DL TOTAL (I) | 161 685.00 | 240 958.00 | | 161 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 590.00 | 157 903.00 | | 101 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 732.00 | 33 007.00 | | 26 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 880.00 | 151 375.00 | | 195 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 080.00 | 113 829.00 | | 99 080.00 |
EA Autres dettes | 43 874.00 | 26 561.00 | | 43 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 157.00 | 482 675.00 | | 467 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 841.00 | 723 633.00 | | 628 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 157.00 | 376 511.00 | | 467 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 122.00 | | 12 689.00 | 205 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 216 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 211 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 305.00 | | 12 689.00 | 200 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 016.00 | 16 974.00 | | 123 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 016.00 | 16 974.00 | | 123 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 74 347.00 | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | | 171.00 | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 980.00 | 74 347.00 | 171.00 | 14 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 980.00 | 74 347.00 | 171.00 | 14 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 347.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 880.00 | 195 880.00 | | 195 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 170 409.00 | 170 409.00 | | 170 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 415.00 | 238 415.00 | | 238 415.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 157.00 | 467 157.00 | | 467 157.00 |