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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 748 008.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 595.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 791 556.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 748 008.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 676.00 | 14 304.00 | | 15 676.00 |
DG Autres réserves | 229 453.00 | 203 383.00 | | 229 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 150.00 | 27 443.00 | | -156 150.00 |
DL TOTAL (I) | 498 980.00 | 655 130.00 | | 498 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 758.00 | 315 030.00 | | 290 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 479.00 | | 584.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 258.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 577.00 | 316 767.00 | | 292 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 556.00 | 971 897.00 | | 791 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 850.00 | 29 098.00 | | 23 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 752.00 | 12 159.00 | | 195 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 150.00 | 27 443.00 | | -156 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 758.00 | 22 032.00 | 92 151.00 | 290 758.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 572.00 | | | 355 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 577.00 | 23 850.00 | 92 151.00 | 292 577.00 |