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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 956.00 | 38 635.00 | 7 320.00 | 45 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 684.00 | 38 635.00 | 36 048.00 | 74 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 508.00 | | 379 508.00 | 379 508.00 |
BZ Autres créances | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
CF Disponibilités | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 311.00 | | 628 311.00 | 628 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 995.00 | 38 635.00 | 664 359.00 | 702 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 721.00 | 219 314.00 | | 191 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 412.00 | -27 594.00 | | 69 412.00 |
DL TOTAL (I) | 283 132.00 | 213 721.00 | | 283 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 70 131.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 21 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 254.00 | 67 870.00 | | 68 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 972.00 | 189 249.00 | | 310 972.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 5 982.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 227.00 | 354 482.00 | | 381 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 359.00 | 568 203.00 | | 664 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 227.00 | 354 482.00 | | 381 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 009.00 | | 33 856.00 | 41 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 74 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 45 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 009.00 | | 5 128.00 | 41 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 321.00 | 3 457.00 | 142.00 | 35 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 321.00 | 3 457.00 | 142.00 | 35 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
UX Autres créances clients | 379 508.00 | 379 508.00 | | 379 508.00 |
VB T. V. A. | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 822.00 | 449 094.00 | 28 728.00 | 477 822.00 |
VW T.V.A. | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 227.00 | 381 227.00 | | 381 227.00 |