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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | 9.00 | 1 030.00 | 1 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 494.00 | | 202 494.00 | 202 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 842.00 | 9.00 | 302 833.00 | 302 842.00 |
BZ Autres créances | 2 740 328.00 | | 2 740 328.00 | 2 740 328.00 |
CF Disponibilités | 598 411.00 | | 598 411.00 | 598 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 739.00 | | 3 338 739.00 | 3 338 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 581.00 | 9.00 | 3 641 572.00 | 3 641 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 494.00 | | | 202 494.00 |
CU Autres participations | 99 309.00 | | 99 309.00 | 99 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 624 354.00 | 637 832.00 | | 624 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 320.00 | -13 478.00 | | 2 923 320.00 |
DK Provisions réglementées | 5 774.00 | 4 111.00 | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 452.00 | 703 469.00 | | 3 628 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | 139 405.00 | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 3 050.00 | | 5 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 664.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 120.00 | 143 120.00 | | 13 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 572.00 | 846 589.00 | | 3 641 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 120.00 | 143 120.00 | | 13 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 663.00 | 1 663.00 | | 501 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998 337.00 | -1 663.00 | | 2 998 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 837.00 | | | 3 500 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 517.00 | 13 478.00 | | 577 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 320.00 | -13 478.00 | | 2 923 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 303.00 | | 64 539.00 | 738 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 301 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 302 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 303.00 | | 63 500.00 | 738 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 111.00 | 1 663.00 | | 4 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 111.00 | 1 663.00 | | 4 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 494.00 | 202 494.00 | | 202 494.00 |
VC Groupe et associés | 2 540 328.00 | 2 540 328.00 | | 2 540 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 822.00 | 2 942 822.00 | | 2 942 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |