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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 746.00 | 18 952.00 | 7 794.00 | 26 746.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 732.00 | 18 952.00 | 35 780.00 | 54 732.00 |
060 Stock marchandises | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
072 Créances – Autres | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
084 Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
110 Total général Actif | 140 450.00 | 18 952.00 | 121 498.00 | 140 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 643.00 | 295 148.00 | | 258 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 248.00 | 19 298.00 | | 21 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 125.00 | 1 500.00 | | 125.00 |
230 Autres produits | 9 870.00 | 7 964.00 | | 9 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 886.00 | 323 911.00 | | 289 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 089.00 | 198 096.00 | | 175 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 204.00 | 15 327.00 | | 2 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 762.00 | 1 976.00 | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 46 563.00 | 57 551.00 | | 46 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | 4 058.00 | | 3 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 950.00 | 41 734.00 | | 42 950.00 |
252 Charges sociales | 18 141.00 | 21 827.00 | | 18 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 686.00 | 2 076.00 | | 1 686.00 |
262 Autres charges | 1 466.00 | 487.00 | | 1 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 756.00 | 343 133.00 | | 292 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 870.00 | -19 222.00 | | -2 870.00 |
280 Produits financiers | | 183.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 300.00 | 2 615.00 | | 9 300.00 |
294 Charges financières | 2 290.00 | 4 609.00 | | 2 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 986.00 | 11 027.00 | | 46 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 847.00 | -30 861.00 | | -42 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |