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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 717.00 | 4 743.00 | 7 974.00 | 12 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 438.00 | 108 666.00 | 82 772.00 | 191 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 056.00 | 120 009.00 | 119 047.00 | 239 056.00 |
BT Marchandises | 158 725.00 | 2 212.00 | 156 512.00 | 158 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
BZ Autres créances | 178 192.00 | | 178 192.00 | 178 192.00 |
CF Disponibilités | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 211.00 | 2 212.00 | 451 999.00 | 454 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 267.00 | 122 221.00 | 571 045.00 | 693 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 388.00 | 10 419.00 | | 12 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 281.00 | 11 969.00 | | 4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 161 669.00 | 157 388.00 | | 161 669.00 |
DQ Provisions pour charges | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 421.00 | 202 585.00 | | 159 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 5 391.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 176.00 | 52 002.00 | | 116 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 605.00 | 80 789.00 | | 92 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 977.00 | 48 190.00 | | 34 977.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 24 838.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 376.00 | 413 795.00 | | 409 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 045.00 | 571 682.00 | | 571 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 614.00 | 202 371.00 | | 177 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 541 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 3 375.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 4 787.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -785.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -428.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 327.00 | 731 346.00 | | 737 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 045.00 | 719 376.00 | | 733 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 281.00 | 11 969.00 | | 4 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 829.00 | | | 230 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 929.00 | | | 195 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 352.00 | 26 657.00 | | 93 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 648.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 399.00 | 26 010.00 | | 87 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 421.00 | 43 836.00 | 100 419.00 | 159 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 693.00 | 256 893.00 | 2 800.00 | 259 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 200.00 | 177 614.00 | 100 419.00 | 293 200.00 |