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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
BN En cours de production de biens | 902 081.00 | | 902 081.00 | 902 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BZ Autres créances | 123 953.00 | | 123 953.00 | 123 953.00 |
CF Disponibilités | 2 166 768.00 | | 2 166 768.00 | 2 166 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 147.00 | | 3 202 147.00 | 3 202 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 680.00 | | 3 239 680.00 | 3 239 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
CU Autres participations | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 747.00 | 30 742.00 | | 30 747.00 |
DH Report à nouveau | -42 806.00 | -26 202.00 | | -42 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 882.00 | -16 604.00 | | 1 084 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 623.00 | -3 259.00 | | 1 081 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 484.00 | 107 771.00 | | 254 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 501.00 | 7 170.00 | | 525 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 047.00 | 913.00 | | 922 047.00 |
EA Autres dettes | 374 799.00 | 259 121.00 | | 374 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 057.00 | 456 025.00 | | 2 158 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 680.00 | 452 766.00 | | 3 239 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 008.00 | 374 975.00 | | 2 077 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 514.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -514.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 255.00 | | | 479 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 057.00 | 22.00 | | 2 300 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 176.00 | 16 625.00 | | 1 215 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 882.00 | -16 604.00 | | 1 084 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 651.00 | | 25 881.00 | 11 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 651.00 | | 25 881.00 | 11 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 651.00 | 253 651.00 | | 253 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 501.00 | 525 501.00 | | 525 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 255.00 | 479 255.00 | | 479 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 799.00 | 374 799.00 | | 374 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
UX Autres créances clients | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 082.00 | 160 082.00 | | 160 082.00 |
VW T.V.A. | 435 964.00 | 435 964.00 | | 435 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 008.00 | 2 077 008.00 | | 2 077 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 168.00 | 1 971.00 | | 38 168.00 |
ST Autres comptes | 4 609.00 | 961.00 | | 4 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 912.00 | 160.00 | | 6 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 912.00 | 160.00 | | 6 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 764.00 | 7 672.00 | | 463 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 252.00 | 2 967.00 | | 106 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 777.00 | 2 932.00 | | 42 777.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |