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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 979.00 | 100 165.00 | 70 814.00 | 170 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 035.00 | 72 374.00 | 661.00 | 73 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 014.00 | 172 539.00 | 71 475.00 | 244 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | 581 000.00 | 239 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 832 058.00 | 581 000.00 | 251 058.00 | 832 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 072.00 | 753 539.00 | 322 533.00 | 1 076 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
DG Autres réserves | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
DH Report à nouveau | -443 659.00 | -413 046.00 | | -443 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 472.00 | -30 613.00 | | 49 472.00 |
DL TOTAL (I) | -18 012.00 | -67 484.00 | | -18 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 443.00 | 329 639.00 | | 337 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 985.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694.00 | 523.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 545.00 | 332 160.00 | | 340 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 533.00 | 264 676.00 | | 322 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 6 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 528.00 | 36 613.00 | | 25 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 472.00 | -30 613.00 | | 49 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 348.00 | 14 191.00 | | 158 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 348.00 | 14 191.00 | | 158 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 337 443.00 | 337 443.00 | | 337 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 545.00 | 340 545.00 | | 340 545.00 |