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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 804.00 | 51 401.00 | 7 403.00 | 58 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 16 732.00 | 7 023.00 | 23 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 843.00 | 68 132.00 | 16 710.00 | 84 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
BZ Autres créances | 127 962.00 | | 127 962.00 | 127 962.00 |
CF Disponibilités | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 197.00 | | 390 197.00 | 390 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 040.00 | 68 132.00 | 406 908.00 | 475 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 48 547.00 | 43 245.00 | | 48 547.00 |
DH Report à nouveau | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 537.00 | 5 302.00 | | -4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 85 705.00 | 90 241.00 | | 85 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 695.00 | 120 000.00 | | 139 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 30 936.00 | | 6 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 905.00 | 162 243.00 | | 174 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 203.00 | 313 178.00 | | 321 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 908.00 | 403 420.00 | | 406 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 967.00 | | 733 967.00 | 733 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 967.00 | | 733 967.00 | 733 967.00 |
FM Production stockée | | | 130 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | 5 827.00 | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 5 827.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | -5 827.00 | | -4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 973.00 | 713 144.00 | | 890 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 510.00 | 707 842.00 | | 895 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 537.00 | 5 302.00 | | -4 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 338.00 | | 2 556.00 | 97 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 84 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 82 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 053.00 | | 2 556.00 | 95 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 874.00 | 8 309.00 | 15 050.00 | 74 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 874.00 | 8 309.00 | 15 050.00 | 74 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 382.00 | 131 382.00 | | 131 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
VB T. V. A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 695.00 | 19 695.00 | 120 000.00 | 139 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 202.00 | 205 917.00 | 2 285.00 | 208 202.00 |
VW T.V.A. | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 503.00 | 201 503.00 | 120 000.00 | 321 503.00 |