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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 3 387.00 | 1 104.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 145.00 | | 1 724 145.00 | 1 724 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 801.00 | 41 389.00 | 18 412.00 | 59 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 965.00 | 98 438.00 | 88 528.00 | 186 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 156.00 | 143 213.00 | 1 836 943.00 | 1 980 156.00 |
BT Marchandises | 210 950.00 | | 210 950.00 | 210 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BZ Autres créances | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CF Disponibilités | 656 587.00 | | 656 587.00 | 656 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 952.00 | | 949 952.00 | 949 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 109.00 | 143 213.00 | 2 786 895.00 | 2 930 109.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 951 890.00 | 845 597.00 | | 951 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 809.00 | 206 293.00 | | 353 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 199.00 | 1 079 390.00 | | 1 333 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 604.00 | 1 211 885.00 | | 1 089 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 505.00 | 51 815.00 | | 66 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 297.00 | 169 698.00 | | 182 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 290.00 | 146 248.00 | | 115 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 697.00 | 1 579 647.00 | | 1 453 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 895.00 | 2 659 036.00 | | 2 786 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 327.00 | 490 149.00 | | 487 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 486.00 | | | 1 980 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 1 980 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 636.00 | | | 1 728 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 766.00 | | | 246 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 930.00 | 39 284.00 | | 103 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 2 246.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 788.00 | 37 038.00 | | 102 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 297.00 | 182 297.00 | | 182 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VB T. V. A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 604.00 | 123 234.00 | 501 220.00 | 1 089 604.00 |
VI Groupe et associés | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 269.00 | | | 122 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 681.00 | 68 287.00 | 3 394.00 | 71 681.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 697.00 | 487 327.00 | 501 220.00 | 1 453 697.00 |