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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 527.00 | 6 813.00 | 5 714.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 495.00 | 64 683.00 | 25 812.00 | 90 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 022.00 | 71 496.00 | 45 526.00 | 117 022.00 |
BT Marchandises | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 795.00 | 379.00 | 29 415.00 | 29 795.00 |
BZ Autres créances | 179 084.00 | | 179 084.00 | 179 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 438.00 | 379.00 | 225 059.00 | 225 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 461.00 | 71 875.00 | 270 585.00 | 342 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 915.00 | 862.00 | | 98 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 685.00 | 98 053.00 | | 31 685.00 |
DL TOTAL (I) | 139 400.00 | 107 715.00 | | 139 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 239.00 | 16 527.00 | | 15 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 66.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 641.00 | 31 863.00 | | 48 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 190.00 | 40 043.00 | | 37 190.00 |
EA Autres dettes | 30 014.00 | 6 431.00 | | 30 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 185.00 | 94 930.00 | | 131 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 585.00 | 202 645.00 | | 270 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 185.00 | 94 930.00 | | 131 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 859.00 | 16 086.00 | | 14 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 976.00 | | 352 976.00 | 352 976.00 |
FG Production vendue services | 284 976.00 | | 284 976.00 | 284 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 951.00 | | 637 951.00 | 637 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 200.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 200.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1 724.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 2 401.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -1 201.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 48 277.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 931.00 | 789 039.00 | | 642 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 246.00 | 690 986.00 | | 611 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 685.00 | 98 053.00 | | 31 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 144.00 | | 7 315.00 | 111 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 117 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 103 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 144.00 | | 7 315.00 | 97 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 676.00 | 11 258.00 | 1 437.00 | 61 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 676.00 | 11 258.00 | 1 437.00 | 61 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | | 1 250.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | | 1 250.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | | 1 250.00 | 1 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VC Groupe et associés | 169 446.00 | | | 169 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 953.00 | 210 953.00 | | 210 953.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 185.00 | 131 185.00 | | 131 185.00 |