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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 252.00 | 40 666.00 | 5 586.00 | 46 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 819.00 | 47 183.00 | 6 636.00 | 53 819.00 |
060 Stock marchandises | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
084 Disponibilités | 115 585.00 | | 115 585.00 | 115 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 351.00 | | 123 351.00 | 123 351.00 |
110 Total général Actif | 177 170.00 | 47 183.00 | 129 987.00 | 177 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 986.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 015.00 | 4 041.00 | | 2 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 561.00 | 161 467.00 | | 125 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
230 Autres produits | 4 682.00 | 1 659.00 | | 4 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 563.00 | 167 167.00 | | 145 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508.00 | 2 256.00 | | 1 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 898.00 | 1 068.00 | | 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 271.00 | 10 484.00 | | 7 271.00 |
242 Autres charges externes. | 29 736.00 | 34 550.00 | | 29 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 761.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 920.00 | 92 585.00 | | 72 920.00 |
252 Charges sociales | 11 382.00 | 13 902.00 | | 11 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 088.00 | 5 326.00 | | 5 088.00 |
256 Dotations aux provisions | | 527.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 7 346.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 331.00 | 169 804.00 | | 130 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 232.00 | -2 638.00 | | 15 232.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 103.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 009.00 | 179.00 | | 5 009.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 899.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 935.00 | -3 255.00 | | 19 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 527.00 | | | 527.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |