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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 2 003.00 | 8 343.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 447.00 | 3 089.00 | 8 358.00 | 11 447.00 |
BT Marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CF Disponibilités | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 997.00 | 3 089.00 | 94 909.00 | 97 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 701.00 | 32 193.00 | | 34 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507.00 | 6 009.00 | | 2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 38 858.00 | 39 851.00 | | 38 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 6 115.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 245.00 | 8 466.00 | | 9 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 645.00 | | 20 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 459.00 | 12 473.00 | | 9 459.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 4 419.00 | | 8 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | 350.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 050.00 | 52 468.00 | | 56 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 909.00 | 92 319.00 | | 94 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 790.00 | 52 468.00 | | 41 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446.00 | | 8 000.00 | 3 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | | 7 985.00 | 3 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846.00 | 1 243.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 243.00 | | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 998.00 | 1 983.00 | 5 015.00 | 6 998.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 805.00 | 41 790.00 | 5 015.00 | 46 805.00 |