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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
AP Constructions | 1 454 274.00 | 855 049.00 | 599 225.00 | 1 454 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 854.00 | 1 185 444.00 | 302 410.00 | 1 487 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 061.00 | 28 190.00 | 8 871.00 | 37 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 386.00 | | 434 386.00 | 434 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 391.00 | 2 076 334.00 | 1 457 056.00 | 3 533 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BN En cours de production de biens | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 854.00 | | 278 854.00 | 278 854.00 |
BZ Autres créances | 129 687.00 | | 129 687.00 | 129 687.00 |
CF Disponibilités | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 388.00 | | 598 388.00 | 598 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 779.00 | 2 076 334.00 | 2 055 445.00 | 4 131 779.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 777 823.00 | | | 777 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 329.00 | | | 274 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 340.00 | | | 1 205 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 755.00 | | | 401 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 977.00 | | | 80 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 540.00 | | | 294 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 104.00 | | | 850 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 445.00 | | | 2 055 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 003.00 | 2 823.00 | 31 827.00 | 29 003.00 |
FD Production vendue biens | 909 229.00 | 100.00 | 909 329.00 | 909 229.00 |
FG Production vendue services | 406 627.00 | 16 673.00 | 423 301.00 | 406 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 861.00 | 19 596.00 | 1 364 457.00 | 1 344 861.00 |
FM Production stockée | | | 17 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 533.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 646.00 | | | 1 424 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 959.00 | | | 1 331 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 464.00 | | 448 336.00 | 3 101 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 24 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 410.00 | 3 533 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 430.00 | 3 493 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 940.00 | | 443 800.00 | 3 063 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 374.00 | | 4 536.00 | 22 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 899.00 | 184 533.00 | 13 098.00 | 1 904 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 249.00 | 184 533.00 | 13 098.00 | 1 897 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 540.00 | 294 540.00 | | 294 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
UX Autres créances clients | 278 854.00 | 278 854.00 | | 278 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 755.00 | 87 224.00 | 314 530.00 | 401 755.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 344.00 | 436 344.00 | | 436 344.00 |
VW T.V.A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 104.00 | 530 573.00 | 314 530.00 | 845 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
ST Autres comptes | 210 801.00 | | | 210 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
YT Sous‐traitance | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 089.00 | | | 268 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 583.00 | | | 142 583.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 853.00 | | | 347 853.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |