| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 276.00 | 26 218.00 | 57.00 | 26 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 969.00 | 17 140.00 | 829.00 | 17 969.00 |
BF Prêts | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 799.00 | 83 183.00 | 254 616.00 | 337 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 941.00 | 51 202.00 | 527 740.00 | 578 941.00 |
BZ Autres créances | 94 396.00 | | 94 396.00 | 94 396.00 |
CF Disponibilités | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 818.00 | 51 202.00 | 663 616.00 | 714 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 617.00 | 134 384.00 | 918 233.00 | 1 052 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 778 163.00 | 778 163.00 | | 778 163.00 |
DH Report à nouveau | -641 505.00 | -342 339.00 | | -641 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 869.00 | -309 467.00 | | -450 869.00 |
DL TOTAL (I) | 125 789.00 | 566 356.00 | | 125 789.00 |
DP Provisions pour risques | 16 613.00 | 15 185.00 | | 16 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 967.00 | 40 853.00 | | 33 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 580.00 | 56 038.00 | | 50 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 043.00 | 318 792.00 | | 113 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 707.00 | 359 596.00 | | 186 707.00 |
EA Autres dettes | 387 043.00 | 255 583.00 | | 387 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 591.00 | 137 191.00 | | 51 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 863.00 | 1 071 162.00 | | 741 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 233.00 | 1 693 556.00 | | 918 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 166.00 | | 2 112 166.00 | 2 112 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 166.00 | | 2 112 166.00 | 2 112 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 887.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 4 752.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -4 752.00 | | -1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 715.00 | 3 195 011.00 | | 2 182 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 584.00 | 3 504 478.00 | | 2 633 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 869.00 | -309 467.00 | | -450 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 496.00 | | | 341 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 697.00 | 337 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | 80 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 624.00 | | | 238 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 485.00 | 2 162.00 | 2 464.00 | 83 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 861.00 | 2 162.00 | 2 464.00 | 79 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 038.00 | 14 029.00 | 19 487.00 | 56 038.00 |
6T Sur comptes clients | 54 726.00 | 21 670.00 | 25 194.00 | 54 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 726.00 | 21 670.00 | 25 194.00 | 54 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 764.00 | 35 699.00 | 44 681.00 | 110 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 556.00 | |
UG ‐ Financières | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 043.00 | 113 043.00 | | 113 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
UP Prêts | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 546 990.00 | 546 559.00 | 431.00 | 546 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VB T. V. A. | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VC Groupe et associés | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VI Groupe et associés | 385 017.00 | 385 017.00 | | 385 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 388.00 | 687 227.00 | 19 161.00 | 706 388.00 |
VW T.V.A. | 112 559.00 | 112 559.00 | | 112 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 383.00 | 738 383.00 | | 738 383.00 |