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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 2 490.00 | 3 155.00 | 5 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 345.00 | 8 784.00 | 1 560.00 | 10 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 990.00 | 11 274.00 | 4 715.00 | 15 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BZ Autres créances | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
CF Disponibilités | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 818.00 | | 156 818.00 | 156 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 808.00 | 11 274.00 | 161 534.00 | 172 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DG Autres réserves | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DL TOTAL (I) | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 534.00 | | | 161 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 594.00 | | | 235 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 146.00 | | 843.00 | 15 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 501.00 | | 843.00 | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956.00 | 1 318.00 | | 9 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 1 318.00 | | 7 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VB T. V. A. | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VW T.V.A. | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |