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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 728.00 | 13 729.00 | 3 999.00 | 17 728.00 |
040 Immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 065.00 | 13 729.00 | 66 336.00 | 80 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
072 Créances – Autres | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
084 Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
110 Total général Actif | 173 320.00 | 13 729.00 | 159 591.00 | 173 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
252 Charges sociales | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | | | 523.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |