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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 047.00 | 5 708.00 | 339.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 234.00 | 61 895.00 | 339.00 | 62 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 499.00 | 40 799.00 | 727 699.00 | 768 499.00 |
BZ Autres créances | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
CF Disponibilités | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 628.00 | 40 799.00 | 825 829.00 | 866 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 862.00 | 102 695.00 | 826 167.00 | 928 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 191 672.00 | | | 191 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
DL TOTAL (I) | 327 491.00 | | | 327 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 566.00 | | | 332 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 110.00 | | | 166 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 676.00 | | | 498 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 167.00 | | | 826 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 676.00 | | | 498 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 195.00 | 1 700.00 | 61 895.00 | 60 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 644.00 | 3 210.00 | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 629.00 | 1 056.00 | 58 685.00 | 57 629.00 |