| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 622.00 | 5 462.00 | 160.00 | 5 622.00 |
AH Fonds commercial | 165 898.00 | | 165 898.00 | 165 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 706.00 | 15 479.00 | 62 227.00 | 77 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 869.00 | 101 103.00 | 4 766.00 | 105 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 059.00 | 467 216.00 | 293 843.00 | 761 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 617.00 | 589 260.00 | 542 356.00 | 1 131 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 803.00 | 4 243.00 | 991 560.00 | 995 803.00 |
BZ Autres créances | 251 683.00 | | 251 683.00 | 251 683.00 |
CF Disponibilités | 404 785.00 | | 404 785.00 | 404 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 252.00 | 4 243.00 | 1 761 009.00 | 1 765 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 869.00 | 593 504.00 | 2 303 365.00 | 2 896 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 357.00 | 370 040.00 | | 397 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 984.00 | 27 317.00 | | 380 984.00 |
DL TOTAL (I) | 822 341.00 | 441 357.00 | | 822 341.00 |
DP Provisions pour risques | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 077.00 | 361 616.00 | | 266 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 114.00 | 211 602.00 | | 215 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 824.00 | 13 494.00 | | 18 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 085.00 | 350 893.00 | | 416 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 682.00 | 184 113.00 | | 273 682.00 |
EA Autres dettes | 140 775.00 | 129 608.00 | | 140 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 121.00 | 17 101.00 | | 30 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 678.00 | 1 268 427.00 | | 1 360 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 365.00 | 1 709 784.00 | | 2 303 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 841.00 | 990 316.00 | | 1 160 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | 1 275.00 | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 274.00 | | 3 967 274.00 | 3 967 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 274.00 | | 3 967 274.00 | 3 967 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | 11 014.00 | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 293.00 | 2 081.00 | | 3 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 346.00 | 1 228.00 | | 120 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 412.00 | 3 308.00 | | 144 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 328.00 | 7 706.00 | | -117 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 922.00 | 29 691.00 | | 105 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 889.00 | 3 150 819.00 | | 4 172 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 905.00 | 3 123 502.00 | | 3 791 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 984.00 | 27 317.00 | | 380 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 785.00 | | 155 228.00 | 1 027 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904.00 | 15 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 397.00 | 1 131 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 493.00 | 866 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 226.00 | | | 249 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 192.00 | | 155 228.00 | 761 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 797.00 | 124 184.00 | 28 720.00 | 493 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 332.00 | 5 609.00 | | 15 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 464.00 | 118 575.00 | 28 720.00 | 478 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 085.00 | 416 085.00 | | 416 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 775.00 | 140 775.00 | | 140 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 990 720.00 | 990 720.00 | | 990 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 729.00 | 83 716.00 | 181 013.00 | 264 729.00 |
VI Groupe et associés | 215 114.00 | 215 114.00 | | 215 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 533.00 | 1 284 297.00 | 15 236.00 | 1 299 533.00 |
VW T.V.A. | 122 142.00 | 122 142.00 | | 122 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 854.00 | 1 160 841.00 | 181 013.00 | 1 341 854.00 |