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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 522.00 | 14 385.00 | 138.00 | 14 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 383.00 | 40 045.00 | 338.00 | 40 383.00 |
BP En cours de production de services | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BT Marchandises | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 601.00 | 112 134.00 | 116 467.00 | 228 601.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 258.00 | 112 134.00 | 178 124.00 | 290 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 641.00 | 152 180.00 | 178 462.00 | 330 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 50 153.00 | -838.00 | | 50 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | 50 991.00 | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 55 977.00 | 51 803.00 | | 55 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 1 596.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | 98 865.00 | | 37 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 986.00 | 70 473.00 | | 56 986.00 |
EA Autres dettes | 27 227.00 | 32 585.00 | | 27 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 485.00 | 203 519.00 | | 122 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 462.00 | 255 322.00 | | 178 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 485.00 | 203 519.00 | | 122 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 422.00 | | 250 422.00 | 250 422.00 |
FG Production vendue services | 207 836.00 | | 207 836.00 | 207 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 257.00 | | 458 257.00 | 458 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301.00 | 205.00 | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 2 802.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205.00 | -2 597.00 | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 735.00 | 575 941.00 | | 488 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 561.00 | 524 950.00 | | 484 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 174.00 | 50 991.00 | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 459.00 | 586.00 | | 39 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 452.00 | 586.00 | | 36 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 470.00 | 130 470.00 | | 130 470.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 290.00 | 234 290.00 | | 234 290.00 |
VW T.V.A. | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |