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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 805.00 | 16 588.00 | 4 217.00 | 20 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 055.00 | 16 588.00 | 119 467.00 | 136 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 360.00 | 16 588.00 | 231 772.00 | 248 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 047.00 | 153 889.00 | | 174 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 967.00 | 20 157.00 | | -14 967.00 |
DL TOTAL (I) | 170 080.00 | 185 047.00 | | 170 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689.00 | 990.00 | | 1 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 6 829.00 | | 7 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 867.00 | 28 600.00 | | 52 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 692.00 | 38 332.00 | | 61 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 772.00 | 223 379.00 | | 231 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 692.00 | 38 332.00 | | 61 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 881.00 | | 1 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 778.00 | | 296 778.00 | 296 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 778.00 | | 296 778.00 | 296 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 52.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 52.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 5.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 5.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 48.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 790.00 | 283 936.00 | | 296 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 757.00 | 263 779.00 | | 311 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 967.00 | 20 157.00 | | -14 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 004.00 | 2 584.00 | | 14 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 004.00 | 2 584.00 | | 14 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
UX Autres créances clients | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 470.00 | 109 470.00 | | 109 470.00 |
VW T.V.A. | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 1 958.00 | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 948.00 | 3 065.00 | | 2 948.00 |
ST Autres comptes | 67 098.00 | 53 912.00 | | 67 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 244.00 | 21 876.00 | | 22 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 935.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 963.00 | 2 893.00 | | 2 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 172.00 | 56 627.00 | | 59 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 066.00 | 9 002.00 | | 10 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 290.00 | 78 853.00 | | 92 290.00 |