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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
AH Fonds commercial | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
AP Constructions | 8 825.00 | 6 233.00 | 2 592.00 | 8 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 604.00 | 85 566.00 | 17 038.00 | 102 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879.00 | 8 758.00 | 1 121.00 | 9 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 144.00 | 112 902.00 | 101 242.00 | 214 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 017.00 | | 110 017.00 | 110 017.00 |
BT Marchandises | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 968.00 | 538.00 | 160 430.00 | 160 968.00 |
BZ Autres créances | 320 346.00 | | 320 346.00 | 320 346.00 |
CF Disponibilités | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 386.00 | 538.00 | 650 848.00 | 651 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 531.00 | 113 440.00 | 752 090.00 | 865 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 176 647.00 | | | 176 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 623.00 | | | -120 623.00 |
DL TOTAL (I) | 134 124.00 | | | 134 124.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 842.00 | | | 307 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 541.00 | | | 214 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 966.00 | | | 597 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 090.00 | | | 752 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 175.00 | | | 450 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 144.00 | | | 214 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 213.00 | 6 689.00 | | 106 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 868.00 | 6 689.00 | | 93 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | | 1 734.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | | 1 734.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 273.00 | | 1 734.00 | 22 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 541.00 | 214 541.00 | | 214 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 842.00 | 50 051.00 | 147 791.00 | 197 842.00 |
VI Groupe et associés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 434.00 | | | 260 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 571.00 | 284 571.00 | | 284 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 031.00 | 490 061.00 | 10 970.00 | 501 031.00 |
VW T.V.A. | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 966.00 | 450 175.00 | 147 791.00 | 597 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
ST Autres comptes | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
YT Sous‐traitance | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 568.00 | | | 233 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |