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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 095.00 | 96 178.00 | 33 917.00 | 130 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 095.00 | 96 178.00 | 33 917.00 | 130 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
084 Disponibilités | 97 357.00 | | 97 357.00 | 97 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
110 Total général Actif | 231 273.00 | 96 178.00 | 135 095.00 | 231 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 181 476.00 | | | 181 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 476.00 | | | 181 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 476.00 | | | 181 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
242 Autres charges externes. | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
252 Charges sociales | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 626.00 | | | 192 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 150.00 | | | -11 150.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 561.00 | | | -11 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |