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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 282.00 | 36 202.00 | 2 080.00 | 38 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 562.00 | 56 474.00 | 3 088.00 | 59 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 339.00 | 311 973.00 | 116 367.00 | 428 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 234.00 | 404 648.00 | 345 586.00 | 750 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
BP En cours de production de services | 126 647.00 | | 126 647.00 | 126 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 777.00 | | 995 777.00 | 995 777.00 |
BZ Autres créances | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 1 311 659.00 | | 1 311 659.00 | 1 311 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 555.00 | | 2 669 555.00 | 2 669 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 789.00 | 404 648.00 | 3 015 141.00 | 3 419 789.00 |
CU Autres participations | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 496.00 | | | 490 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 877.00 | | | 1 479 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 722.00 | | | 226 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 844.00 | | | 471 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 946.00 | | | 592 946.00 |
EA Autres dettes | 105 177.00 | | | 105 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 573.00 | | | 138 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 264.00 | | | 1 535 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 141.00 | | | 3 015 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 124.00 | | | 1 460 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 837.00 | | 14 064.00 | 473 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 226.00 | 61 423.00 | | 343 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 585.00 | 3 617.00 | | 32 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 641.00 | 57 806.00 | | 310 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 844.00 | 471 844.00 | | 471 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 480.00 | 232 480.00 | | 232 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 561.00 | 93 561.00 | | 93 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 573.00 | 138 573.00 | | 138 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 995 777.00 | 995 777.00 | | 995 777.00 |
VB T. V. A. | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 722.00 | 151 582.00 | 75 140.00 | 226 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 823.00 | 1 110 823.00 | | 1 110 823.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 264.00 | 1 460 124.00 | 75 140.00 | 1 535 264.00 |