| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 391.00 | 11 027.00 | 1 364.00 | 12 391.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 741.00 | 11 027.00 | 14 714.00 | 25 741.00 |
060 Stock marchandises | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
084 Disponibilités | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
110 Total général Actif | 47 688.00 | 11 027.00 | 36 660.00 | 47 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 016.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 578.00 | 42 532.00 | | 44 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 359.00 | 2 074.00 | | 1 359.00 |
230 Autres produits | 879.00 | 278.00 | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 816.00 | 44 884.00 | | 46 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 882.00 | 14 482.00 | | 11 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | 34.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 23 018.00 | 20 931.00 | | 23 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 044.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 839.00 | 5 000.00 | | 5 839.00 |
252 Charges sociales | 2 265.00 | 1 425.00 | | 2 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | 687.00 | | 699.00 |
256 Dotations aux provisions | | 879.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 464.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 216.00 | 44 945.00 | | 45 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 600.00 | -60.00 | | 1 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | 705.00 | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 550.00 | 54.00 | | 12 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 978.00 | -819.00 | | 17 978.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 879.00 | | | 879.00 |