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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 703.00 | 76 408.00 | 12 294.00 | 88 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 325.00 | 45 394.00 | 13 930.00 | 59 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 029.00 | 121 803.00 | 26 225.00 | 148 029.00 |
BT Marchandises | 189 532.00 | | 189 532.00 | 189 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
BZ Autres créances | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CF Disponibilités | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 004.00 | | 350 004.00 | 350 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 033.00 | 121 803.00 | 376 230.00 | 498 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DL TOTAL (I) | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 684.00 | | | 230 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 230.00 | | | 376 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 050.00 | | | 230 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 936.00 | | 7 693.00 | 142 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 148 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 148 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 936.00 | | 7 693.00 | 142 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 582.00 | 12 822.00 | 2 600.00 | 111 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 582.00 | 12 822.00 | 2 600.00 | 111 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
UX Autres créances clients | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 731.00 | 54 097.00 | 634.00 | 54 731.00 |
VI Groupe et associés | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 685.00 | 230 051.00 | 634.00 | 230 685.00 |