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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 235.00 | 11 577.00 | 13 657.00 | 25 235.00 |
AN Terrains | 246 883.00 | | 246 883.00 | 246 883.00 |
AP Constructions | 2 698 941.00 | 767 182.00 | 1 931 759.00 | 2 698 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 779.00 | 871 098.00 | 701 680.00 | 1 572 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 730.00 | 319 264.00 | 32 465.00 | 351 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 874.00 | | 280 874.00 | 280 874.00 |
AX Avances et acomptes | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BF Prêts | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 282.00 | 1 969 122.00 | 3 362 160.00 | 5 331 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 376.00 | | 326 376.00 | 326 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BT Marchandises | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 847.00 | 191 434.00 | 464 413.00 | 655 847.00 |
BZ Autres créances | 1 151 825.00 | | 1 151 825.00 | 1 151 825.00 |
CF Disponibilités | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 924.00 | 191 434.00 | 2 036 491.00 | 2 227 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 207.00 | 2 160 556.00 | 5 398 650.00 | 7 559 207.00 |
CU Autres participations | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 032 872.00 | | | 2 032 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
DG Autres réserves | 426 500.00 | | | 426 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 481 984.00 | | | -2 481 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 101.00 | | | -881 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 020 884.00 | | | 1 020 884.00 |
DL TOTAL (I) | 148 128.00 | | | 148 128.00 |
DP Provisions pour risques | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 147.00 | | | 175 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 738.00 | | | 1 411 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 869.00 | | | 1 571 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 635.00 | | | 1 877 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 564.00 | | | 115 564.00 |
EA Autres dettes | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 468.00 | | | 5 242 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 650.00 | | | 5 398 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 468.00 | | | 5 242 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 147.00 | | | 175 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 633 617.00 | | 2 633 617.00 | 2 633 617.00 |
FG Production vendue services | 378 345.00 | | 378 345.00 | 378 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 962.00 | | 3 011 962.00 | 3 011 962.00 |
FM Production stockée | | | -3 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 703 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 716.00 | | | 215 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 151.00 | | | 297 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 735.00 | | | 552 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 665.00 | | | 622 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 515.00 | | | -325 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 924.00 | | | 4 019 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 025.00 | | | 4 901 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 101.00 | | | -881 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 568.00 | | 2 502 077.00 | 5 311 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 065.00 | 134 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 618.00 | 5 331 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 750.00 | 25 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 803.00 | 5 171 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 747.00 | | 16 238.00 | 17 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061 374.00 | | 2 469 739.00 | 5 061 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 447.00 | | 16 100.00 | 232 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 202.00 | 197 473.00 | 49 553.00 | 1 821 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | 3 732.00 | 8 750.00 | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 606.00 | 193 741.00 | 40 803.00 | 1 804 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
6T Sur comptes clients | 177 954.00 | 13 480.00 | | 177 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 954.00 | 13 480.00 | | 177 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 009.00 | 13 480.00 | | 186 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406 278.00 | | 1 406 278.00 | 1 406 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 869.00 | 1 571 869.00 | | 1 571 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 294.00 | 159 294.00 | | 159 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483 131.00 | 1 483 131.00 | | 1 483 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
UP Prêts | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
UX Autres créances clients | 425 754.00 | 425 754.00 | | 425 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 093.00 | 230 093.00 | | 230 093.00 |
VB T. V. A. | 304 801.00 | 304 801.00 | | 304 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 147.00 | 175 147.00 | | 175 147.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 580.00 | | | 591 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 938.00 | | | 171 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608 573.00 | 608 573.00 | | 608 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 209.00 | 235 209.00 | | 235 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 787.00 | 236 787.00 | | 236 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 045.00 | 1 807 672.00 | 134 373.00 | 1 942 045.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 468.00 | 3 836 190.00 | 1 406 278.00 | 5 242 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
ST Autres comptes | 507 491.00 | | | 507 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 404.00 | | | 279 404.00 |
YT Sous‐traitance | 604 540.00 | | | 604 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 825.00 | | | 117 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 571.00 | | | 395 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 127.00 | | | 1 403 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |