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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 208.00 | 23 167.00 | 13 041.00 | 36 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 208.00 | 23 167.00 | 13 041.00 | 36 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 792.00 | | 98 792.00 | 98 792.00 |
110 Total général Actif | 135 000.00 | 23 167.00 | 111 833.00 | 135 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 111.00 | 117 226.00 | | 128 111.00 |
222 Production stockée | -1 818.00 | 1 091.00 | | -1 818.00 |
230 Autres produits | 6 068.00 | 4.00 | | 6 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 361.00 | 118 321.00 | | 132 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 587.00 | 19 654.00 | | 29 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 115.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 23 315.00 | 15 305.00 | | 23 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | 4 237.00 | | 5 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 232.00 | 46 307.00 | | 37 232.00 |
252 Charges sociales | 17 937.00 | 16 967.00 | | 17 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 923.00 | 6 447.00 | | 5 923.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 273.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 163.00 | 109 304.00 | | 119 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 198.00 | 9 017.00 | | 13 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | | | 505.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 188.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 275.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 158.00 | 8 554.00 | | 13 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 606.00 | | | 9 606.00 |