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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 262.00 | 38 654.00 | 12 608.00 | 51 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 233.00 | 24 098.00 | 15 135.00 | 39 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 471.00 | 69 978.00 | 38 493.00 | 108 471.00 |
BN En cours de production de biens | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 803.00 | | 211 803.00 | 211 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 274.00 | 69 978.00 | 250 296.00 | 320 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 138 835.00 | 127 674.00 | | 138 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 685.00 | 11 162.00 | | 6 685.00 |
DL TOTAL (I) | 159 270.00 | 152 585.00 | | 159 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 3 943.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 184.00 | 11 992.00 | | 12 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 228.00 | 15 902.00 | | 56 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 890.00 | 22 834.00 | | 15 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 148.00 | 12 665.00 | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 025.00 | 67 336.00 | | 91 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 296.00 | 224 921.00 | | 250 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 798.00 | 50 859.00 | | 34 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 385.00 | | 5 295.00 | 125 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 209.00 | 108 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 209.00 | 96 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 945.00 | | 5 295.00 | 112 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 844.00 | 11 914.00 | 19 779.00 | 77 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 152.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 306.00 | 11 762.00 | 19 779.00 | 76 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 721.00 | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 872.00 | 17 847.00 | | 21 872.00 |
ST Autres comptes | 31 408.00 | 22 167.00 | | 31 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 242.00 | 9 295.00 | | 9 242.00 |
YT Sous‐traitance | 12 880.00 | 4 071.00 | | 12 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 64.00 | -68.00 | | 64.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | 1 653.00 | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 965.00 | 30 034.00 | | 29 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 693.00 | 22 518.00 | | 22 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 403.00 | 53 380.00 | | 75 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |