| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 443.00 | 50 363.00 | 1 079.00 | 51 443.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 013.00 | 50 363.00 | 63 649.00 | 114 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
060 Stock marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
072 Créances – Autres | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
110 Total général Actif | 139 987.00 | 50 363.00 | 89 624.00 | 139 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 161.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 028.00 | 1 743.00 | | 1 028.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 723.00 | 143 114.00 | | 110 723.00 |
230 Autres produits | 4 256.00 | 6 325.00 | | 4 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 007.00 | 151 183.00 | | 116 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739.00 | 1 307.00 | | 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -339.00 | -414.00 | | -339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 809.00 | 31 879.00 | | 23 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | -365.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 44 842.00 | 47 928.00 | | 44 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 2 074.00 | | 2 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 516.00 | 52 441.00 | | 36 516.00 |
252 Charges sociales | 10 983.00 | 13 999.00 | | 10 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | 2 014.00 | | 961.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 2.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 938.00 | 150 867.00 | | 119 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 931.00 | 316.00 | | -3 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 548.00 | | | 548.00 |
294 Charges financières | 852.00 | 633.00 | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 5.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 375.00 | 478.00 | | -4 375.00 |