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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 777.00 | 47 633.00 | 3 144.00 | 50 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 777.00 | 47 633.00 | 33 144.00 | 80 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
060 Stock marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
072 Créances – Autres | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
110 Total général Actif | 130 901.00 | 47 633.00 | 83 268.00 | 130 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
230 Autres produits | 627.00 | | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
252 Charges sociales | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |