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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
AP Constructions | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 233.00 | 304 929.00 | 185 303.00 | 490 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 151.00 | 25 351.00 | 10 800.00 | 36 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 923.00 | 392 528.00 | 209 395.00 | 601 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BN En cours de production de biens | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 663.00 | 4 929.00 | 188 735.00 | 193 663.00 |
BZ Autres créances | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CF Disponibilités | 219 036.00 | | 219 036.00 | 219 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 497.00 | 4 929.00 | 689 568.00 | 694 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 420.00 | 397 457.00 | 898 964.00 | 1 296 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
CU Autres participations | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 67 021.00 | 71 083.00 | | 67 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 803.00 | -4 061.00 | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 407 658.00 | 403 855.00 | | 407 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 296.00 | 195 323.00 | | 153 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 637.00 | 20 192.00 | | 25 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 751.00 | 108 809.00 | | 218 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 621.00 | 48 469.00 | | 93 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 305.00 | 372 794.00 | | 491 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 964.00 | 776 649.00 | | 898 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 892.00 | 240 055.00 | | 343 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 868.00 | | 112 362.00 | 637 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 306.00 | 601 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 306.00 | 552 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 163.00 | | 112 362.00 | 588 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 699.00 | 63 631.00 | 88 803.00 | 417 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 286.00 | 63 631.00 | 88 803.00 | 381 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 751.00 | 218 751.00 | | 218 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 193 663.00 | 193 663.00 | | 193 663.00 |
VB T. V. A. | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 739.00 | 25 428.00 | 104 551.00 | 152 739.00 |
VI Groupe et associés | 25 637.00 | 5 534.00 | 20 103.00 | 25 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 387.00 | 367 387.00 | | 367 387.00 |
VW T.V.A. | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 305.00 | 343 892.00 | 124 654.00 | 491 305.00 |