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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 488.00 | 21 962.00 | 6 526.00 | 28 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 674.00 | 108 270.00 | 170 404.00 | 278 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357 747.00 | | 1 357 747.00 | 1 357 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 069.00 | 130 232.00 | 2 318 837.00 | 2 449 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 560.00 | | 1 463 560.00 | 1 463 560.00 |
BZ Autres créances | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CF Disponibilités | 2 061 655.00 | | 2 061 655.00 | 2 061 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 333.00 | | 3 581 333.00 | 3 581 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 402.00 | 130 232.00 | 5 900 170.00 | 6 030 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357 747.00 | | | 1 357 747.00 |
CU Autres participations | 784 160.00 | | 784 160.00 | 784 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 67 661.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 907.00 | 1 213 602.00 | | 1 823 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 032.00 | 742 644.00 | | 1 071 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 939.00 | 3 023 907.00 | | 3 994 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 797.00 | 1 011 242.00 | | 1 008 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 343.00 | 180 998.00 | | 222 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 286.00 | 77 392.00 | | 101 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 745.00 | 310 040.00 | | 572 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 28 060.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 231.00 | 1 607 731.00 | | 1 905 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 170.00 | 4 631 639.00 | | 5 900 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 444.00 | 1 602 601.00 | | 1 154 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 842.00 | | 1 004 227.00 | 1 444 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 203.00 | | 7 285.00 | 21 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 414.00 | | 137 261.00 | 141 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 226.00 | | 859 681.00 | 1 282 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 655.00 | 27 577.00 | | 102 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 747.00 | 3 215.00 | | 18 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 908.00 | 24 362.00 | | 83 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357 747.00 | 1 357 747.00 | | 1 357 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 560.00 | 1 463 560.00 | | 1 463 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 131.00 | 254 344.00 | 750 787.00 | 1 005 131.00 |
VI Groupe et associés | 222 343.00 | 222 343.00 | | 222 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 425.00 | 2 877 425.00 | | 2 877 425.00 |
VW T.V.A. | 243 927.00 | 243 927.00 | | 243 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 231.00 | 1 154 444.00 | 750 787.00 | 1 905 231.00 |