| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 483.00 | 10 673.00 | 5 810.00 | 16 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 483.00 | 10 673.00 | 5 810.00 | 16 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 639.00 | 1 281.00 | 14 358.00 | 15 639.00 |
CF Disponibilités | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 838.00 | 1 281.00 | 113 558.00 | 114 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 321.00 | 11 953.00 | 119 368.00 | 131 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 167.00 | 18 997.00 | | 30 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 698.00 | 11 170.00 | | 21 698.00 |
DL TOTAL (I) | 60 115.00 | 38 417.00 | | 60 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 2 890.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 1 987.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 761.00 | 17 687.00 | | 39 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 253.00 | 40 564.00 | | 59 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 368.00 | 78 981.00 | | 119 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 253.00 | 40 564.00 | | 59 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 9 396.00 | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 396.00 | 7 087.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396.00 | 1 277.00 | | 9 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 396.00 | 1 277.00 | | 9 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |