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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 912.00 | 55 257.00 | 28 655.00 | 83 912.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 287.00 | 47 745.00 | 30 541.00 | 78 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 006.00 | 352 689.00 | 315 317.00 | 668 006.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 364.00 | 455 691.00 | 619 673.00 | 1 075 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 295.00 | | 283 295.00 | 283 295.00 |
BZ Autres créances | 81 319.00 | | 81 319.00 | 81 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 505.00 | | 207 505.00 | 207 505.00 |
CF Disponibilités | 346 282.00 | | 346 282.00 | 346 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 584.00 | | 979 584.00 | 979 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 948.00 | 455 691.00 | 1 599 257.00 | 2 054 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DH Report à nouveau | 45 252.00 | 107 041.00 | | 45 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 947.00 | -61 789.00 | | 141 947.00 |
DL TOTAL (I) | 346 302.00 | 204 356.00 | | 346 302.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 184.00 | 503 235.00 | | 452 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 180.00 | 43 174.00 | | 79 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 672.00 | 273 774.00 | | 338 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 405.00 | 209 132.00 | | 215 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 911.00 | 202 566.00 | | 135 911.00 |
EA Autres dettes | 27 028.00 | 41 371.00 | | 27 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 379.00 | 1 273 251.00 | | 1 248 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 257.00 | 1 477 607.00 | | 1 599 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 479 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 479 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 718.00 | |
GE Autres charges | | | 138 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | 4 614.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 34 925.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | -30 311.00 | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 166.00 | 2 517 290.00 | | 2 531 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 220.00 | 2 579 079.00 | | 2 389 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 947.00 | -61 789.00 | | 141 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 860.00 | | | 1 059 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 199.00 | | | 162 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 106.00 | | | 651 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 556.00 | | | 161 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 549.00 | 106 142.00 | | 349 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 406.00 | 34 596.00 | | 68 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 144.00 | 71 545.00 | | 281 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 326.00 | 303 326.00 | | 303 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
UX Autres créances clients | 283 295.00 | 283 295.00 | | 283 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 184.00 | 122 479.00 | 329 705.00 | 452 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
VP Divers | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 823.00 | 407 663.00 | 110 160.00 | 517 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 559.00 | 748 068.00 | 178 491.00 | 926 559.00 |