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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | 27 000.00 | 173 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 675.00 | 148 154.00 | 24 522.00 | 172 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 255.00 | 45 178.00 | 15 077.00 | 60 255.00 |
040 Immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 682.00 | 220 332.00 | 216 350.00 | 436 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
060 Stock marchandises | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 639.00 | 436.00 | 8 203.00 | 8 639.00 |
072 Créances – Autres | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
084 Disponibilités | 541 352.00 | | 541 352.00 | 541 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 493.00 | 436.00 | 613 057.00 | 613 493.00 |
110 Total général Actif | 1 050 175.00 | 220 768.00 | 829 407.00 | 1 050 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 498 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -314 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 585.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 362.00 | | | 264 362.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 193 512.00 | | | 1 193 512.00 |
222 Production stockée | -4 568.00 | | | -4 568.00 |
230 Autres produits | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 461 854.00 | | | 1 461 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 629 705.00 | | | 629 705.00 |
242 Autres charges externes. | 217 625.00 | | | 217 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 863.00 | | | 267 863.00 |
252 Charges sociales | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 436.00 | | | 436.00 |
262 Autres charges | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 319 519.00 | | | 1 319 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | | | 232.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 583.00 | | | 118 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 032.00 | | | 174 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 766.00 | | | 289 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 084.00 | | | 123 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |