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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 318.00 | | 199 318.00 | 199 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 167.00 | | 268 167.00 | 268 167.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 070.00 | 1 740.00 | 95 330.00 | 97 070.00 |
CF Disponibilités | 286 408.00 | | 286 408.00 | 286 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 700.00 | 1 740.00 | 389 960.00 | 391 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 867.00 | 1 740.00 | 658 127.00 | 659 867.00 |
CU Autres participations | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DH Report à nouveau | 635 384.00 | 700 656.00 | | 635 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 617.00 | 54 728.00 | | 11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 656 501.00 | 764 884.00 | | 656 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 545.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 630.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 626.00 | 9 778.00 | | 1 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 127.00 | 774 662.00 | | 658 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 8 603.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 438.00 | 71 197.00 | | 19 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821.00 | 16 470.00 | | 7 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 617.00 | 54 728.00 | | 11 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 035.00 | 12 569.00 | | 258 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 268 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 598.00 | 12 569.00 | | 255 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460.00 | 1 740.00 | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 1 740.00 | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 1 740.00 | 460.00 | 460.00 |
UG ‐ Financières | | 1 740.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 318.00 | | 199 318.00 | 199 318.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 540.00 | 8 222.00 | 199 318.00 | 207 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |