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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 186.00 | 10 979.00 | 118 207.00 | 129 186.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 8 940.00 | 4 152.00 | 4 788.00 | 8 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 586.00 | 8 656.00 | 6 930.00 | 15 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 959.00 | 220 839.00 | 381 120.00 | 601 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 579.00 | 13 957.00 | 711 623.00 | 725 579.00 |
BZ Autres créances | 526 138.00 | | 526 138.00 | 526 138.00 |
CF Disponibilités | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 306.00 | 13 957.00 | 1 316 349.00 | 1 330 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 265.00 | 234 796.00 | 1 697 470.00 | 1 932 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 911.00 | 193 625.00 | 111 285.00 | 304 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 565.00 | 3 427.00 | 52 138.00 | 55 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 200.00 | 708 300.00 | | 694 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
DG Autres réserves | 809 969.00 | 809 969.00 | | 809 969.00 |
DH Report à nouveau | -336 855.00 | -380 866.00 | | -336 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 523.00 | 44 011.00 | | 22 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 008.00 | 1 268 585.00 | | 1 277 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 109.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 244.00 | 82 796.00 | | 97 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 085.00 | 228 214.00 | | 259 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
EA Autres dettes | 55 653.00 | 32 390.00 | | 55 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 462.00 | 343 509.00 | | 420 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 470.00 | 1 612 094.00 | | 1 697 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 850 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 15.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | 25 930.00 | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 27 437.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 954.00 | 863 680.00 | | 931 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 431.00 | 819 669.00 | | 909 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 523.00 | 44 011.00 | | 22 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 878.00 | | 71 010.00 | 533 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 928.00 | 315 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 601 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 186.00 | | | 206 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 576.00 | | 11 950.00 | 12 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 116.00 | | 3 495.00 | 315 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 084.00 | 5 129.00 | | 22 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 427.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 651.00 | 328.00 | | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433.00 | 1 375.00 | | 11 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 497.00 | | 540.00 | 14 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 942.00 | 3 180.00 | 540.00 | 204 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 942.00 | 3 180.00 | 540.00 | 204 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 725 579.00 | 725 579.00 | | 725 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |