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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 350.00 | 4 945.00 | 2 404.00 | 7 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 128.00 | 22 685.00 | 7 443.00 | 30 128.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 178.00 | 27 630.00 | 11 547.00 | 39 178.00 |
060 Stock marchandises | 307 193.00 | 12 540.00 | 294 653.00 | 307 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397 893.00 | | 397 893.00 | 397 893.00 |
072 Créances – Autres | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
084 Disponibilités | 248 340.00 | | 248 340.00 | 248 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 082 620.00 | 12 540.00 | 1 070 080.00 | 1 082 620.00 |
110 Total général Actif | 1 121 797.00 | 40 170.00 | 1 081 627.00 | 1 121 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 443.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |