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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 425.00 | 151 000.00 | 425.00 | 151 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 478.00 | 20 578.00 | 8 900.00 | 29 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 047.00 | 178 123.00 | 21 925.00 | 200 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CF Disponibilités | 242 042.00 | | 242 042.00 | 242 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 971.00 | | 316 971.00 | 316 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 019.00 | 178 123.00 | 338 896.00 | 517 019.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 407.00 | -251 860.00 | | -148 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 213.00 | 103 452.00 | | 56 213.00 |
DL TOTAL (I) | 166 306.00 | 110 093.00 | | 166 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | 14 360.00 | | 15 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 768.00 | 14 458.00 | | 8 768.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 246.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 590.00 | 177 050.00 | | 172 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 896.00 | 287 142.00 | | 338 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 542.00 | 229 170.00 | 257 712.00 | 28 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 542.00 | 229 170.00 | 257 712.00 | 28 542.00 |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 356.00 | 386 100.00 | | 258 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 143.00 | 282 647.00 | | 202 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 213.00 | 103 452.00 | | 56 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 750.00 | | 16 298.00 | 183 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 724.00 | | 6 298.00 | 29 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 10 000.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 393.00 | 5 729.00 | | 172 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 393.00 | 5 729.00 | | 21 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
VB T. V. A. | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VI Groupe et associés | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 529.00 | 74 929.00 | 2 600.00 | 77 529.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 590.00 | 172 590.00 | | 172 590.00 |