| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 153.00 | 172.00 | 6 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 333.00 | 1 113 966.00 | 348 367.00 | 1 462 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 655.00 | 1 120 119.00 | 392 535.00 | 1 512 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 397.00 | | 2 211 397.00 | 2 211 397.00 |
BZ Autres créances | 3 379 993.00 | | 3 379 993.00 | 3 379 993.00 |
CF Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 600 598.00 | | 5 600 598.00 | 5 600 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 254.00 | 1 120 119.00 | 5 993 134.00 | 7 113 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 945.00 | 33 398.00 | | 216 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 183 547.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 656 778.00 | 1 430 202.00 | | 1 656 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 740.00 | 226 576.00 | | 303 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 463.00 | 1 973 723.00 | | 2 277 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 217.00 | 745 137.00 | | 940 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 559.00 | 2 041 792.00 | | 1 505 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 325.00 | | |
EA Autres dettes | 1 269 893.00 | 613 960.00 | | 1 269 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 715 670.00 | 3 409 523.00 | | 3 715 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 134.00 | 5 389 748.00 | | 5 993 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 670.00 | 3 409 523.00 | | 3 715 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 591.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 093 112.00 | | 9 093 112.00 | 9 093 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 093 112.00 | | 9 093 112.00 | 9 093 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 277 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 523 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 34 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 871.00 | 133 279.00 | | 81 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -8.00 | | -9.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 075.00 | 61 486.00 | | 92 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 347.00 | 111 438.00 | | 122 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 745.00 | 8 538 026.00 | | 9 279 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976 005.00 | 8 311 450.00 | | 8 976 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 740.00 | 226 576.00 | | 303 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 289.00 | 300.00 | 27 667.00 | 1 485 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 43 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 512 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 666.00 | | 27 667.00 | 1 434 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 296.00 | 300.00 | | 44 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 682.00 | 84 438.00 | | 1 035 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 230.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 759.00 | 84 207.00 | | 1 029 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 501.00 | 597.00 | 7 098.00 | 6 501.00 |
6T Sur comptes clients | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 497.00 | 597.00 | 47 094.00 | 46 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | 47 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 217.00 | 940 217.00 | | 940 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 178.00 | 749 178.00 | | 749 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 206.00 | 445 206.00 | | 445 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 894.00 | 1 269 894.00 | | 1 269 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 397.00 | 2 211 397.00 | | 2 211 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
VB T. V. A. | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
VC Groupe et associés | 3 034 517.00 | 3 034 517.00 | | 3 034 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VP Divers | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 215.00 | 5 639 215.00 | | 5 639 215.00 |
VW T.V.A. | 273 382.00 | 273 382.00 | | 273 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 671.00 | 3 715 671.00 | | 3 715 671.00 |