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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 782.00 | 159 993.00 | 54 789.00 | 214 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 897.00 | 160 888.00 | 103 009.00 | 263 897.00 |
BT Marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 235.00 | 4 798.00 | 226 437.00 | 231 235.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 232.00 | | 300 232.00 | 300 232.00 |
CF Disponibilités | 542 916.00 | | 542 916.00 | 542 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 144.00 | 4 798.00 | 1 076 346.00 | 1 081 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 042.00 | 165 687.00 | 1 179 355.00 | 1 345 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 297.00 | 281 974.00 | | 89 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 988.00 | 87 323.00 | | 166 988.00 |
DL TOTAL (I) | 561 285.00 | 424 297.00 | | 561 285.00 |
DP Provisions pour risques | 347 929.00 | 347 929.00 | | 347 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 929.00 | 347 929.00 | | 347 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 845.00 | 25 820.00 | | 20 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 732.00 | 1 830.00 | | 18 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | 29 367.00 | | 49 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 729.00 | 165 964.00 | | 180 729.00 |
EA Autres dettes | | 21 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 141.00 | 244 876.00 | | 270 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 355.00 | 1 017 102.00 | | 1 179 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 783.00 | 229 688.00 | | 258 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 651.00 | 6 827.00 | | 5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 581.00 | | 34 316.00 | 229 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 506.00 | | 34 276.00 | 180 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 40.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 919.00 | 24 970.00 | | 135 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 024.00 | 24 970.00 | | 135 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 929.00 | | | 347 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 929.00 | | | 347 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 729.00 | 180 729.00 | | 180 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 231 235.00 | 225 497.00 | 5 739.00 | 231 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 195.00 | 3 837.00 | 11 358.00 | 15 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 919.00 | 229 110.00 | 5 809.00 | 234 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 141.00 | 258 783.00 | 11 358.00 | 270 141.00 |